Бизнес и финансы

В тo врeмя кaк мeсяц нaзaд этoт сцeнaрий нe был дaжe в числe дeвяти крупнeйшиx рискoв для инвeстoрoв.Сaмый бoльшoй риск-этo, с тoчки зрeния стюaрдoв, oстaeтся риск рaспaдa Eврoпeйскoгo Союза (после выходе Великобритании из ЕС) — она была названа самой опасной крайнем случае 20% респондентов. точке потери инвесторов могут составить около 1 триллиона долларов. Четыре рискованных сценариев, наблюдалось также увеличение темпов инфляции в США.Среди новых опасений инвесторов, опрос зарегистрированы baml-код — стандарт европейских банков и сворачивание политики количественного смягчения в Европе и Японии. Риск на победу Дональда трампа на президентских выборах в США упали на третье место (17% респондентов в предыдущем месяце было 22%). п., что привело к большой спад в связь цен с 1981 года, а цены на эти ценные бумаги оказывать воздействие на все цены на активы, и они также пойдут ко дну».В последние недели, объем обращающихся на рынке облигаций с отрицательной доходности снижается. По сравнению с сентябрем существенно (от 15 до менее чем 5%) уменьшилось количество инвесторов, назвал наибольший риск девальвации юаня в Китае.Летом 2016 года из числа авторитетных банков, и аналитики указали на потенциальные риски, связанные с глобальным падение доходности облигаций до исторического минимума. В начале октября, Глава крупнейшего хедж-фонда в мире отель bridgewater Рэй Далио предупредил, что «достаточно, чтобы увеличить доходность ОВГЗ составляет всего 1 п. В июне, США. финансист Билл Гросс называемые облигации с низкой доходностью «сверхновой звезды, которая скоро взорвется», и Банк, Морган, заявил, что облигации с отрицательной доходностью, фактически увеличили на уровне таких товаров как нефть и золото, в том смысле, что принцип торговли на таких облигаций была существенно упрощена — нужно просто найти инвестора, который будет покупать бумаги еще больше.Baml-код указал на тот факт, что его клиенты все больше обеспокоены «иррациональное изобилие» на рынке облигаций, даже если они не готовы дать им еще.В июне, Голдман Сакс подсчитали, что в случае роста доходности казначейских обязательств в США составляет 1 процент. По оценкам агентства Bloomberg, с начала сентября оно сократилось на 13% (10,4 млрд долларов) в октябре, сжатие «Вселенной» облигации с отрицательной доходностью может быть самым сильным с декабря 2015 года. В банке Америки Меррилл Линч (baml-код) проводит ежемесячные опросы руководителей инвестиционных фондов, которые просят, включая самые экстремальные сценарии, которые, по мнению руководителей, угрожает глобальной финансовой стабильности. По данным Bloomberg, Barclays в глобальный совокупный Индекс, цены на облигации упали в течение двух недель, 2.3% — это самый значительный спад за последние 19 месяцев. В октябре опрос глобального Фонда руководителя обследования (РБК), в котором приняли участие 213 представителей управляющих компаний, который командует $563 млрд, а вариант «крах рынка облигаций / увеличение количества кредитных спрэдов,» как крупнейшего экстремального риска (остаточного риска) выделил 18% — это второе место среди всех рисков.